О компании Что такое ETF Все ETF Купить ETF FAQ Блог Контакты
8 (800) 234-18-04

Уведомление для инвесторов: обновление CFI-кодов акций фондов FinEx ETF

10 Июля 2017

Уведомление для инвесторов фондов FinEx ETF, эмитентами которых выступают компании FinEx Funds Plc. и FinEx Physically Backed Funds Plc., об обновлении CFI-кодов акций фондов в связи с переходом на новый стандарт (ISO 10962: 2015)

01/07/17 Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange (ISE)), являющаяся национальной нумерующей организацией в Ирландии и членом международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА), обновила CFI-коды акций ETF в соответствии с новым стандартом ISO 10962: 2015.

Что это означает для участников фондового рынка?

Возможность точнее определять тип финансового инструмента. Несмотря на то, что CFI-коды начали использоваться участниками рынка и регуляторами еще в 1997 г., распространение более раннего стандарта (ISO 10962: 2001) было затруднено во всем мире из-за узкого спектра различаемых финансовых инструментов. Новый ISO 10962:2015 позволяет четче классифицировать финансовые инструменты.

Новый стандарт полностью устраняет неопределённость в части классификации инструментов коллективных инвестиций – взаимных фондов и ETF. Например, ранее не существовало технической возможности однозначно определить, к какой категории ценных бумаг относятся различные обращающиеся на бирже ETF, что провоцировало неразбериху и вал обращений к регулятору. Теперь у российских инвесторов, профучастников и регулятора есть возможность получить полную и достоверную информацию о природе финансового инструмента, проанализировав простой 6-значный код.

Как читать CFI-коды FinEx ETF?

Все FinEx ETF были классифицированы в качестве акций ETF (Shares (6-ой символ “S”)) с капитализацией дивидендов/купонов, получаемых от базового актива (Accumulated Funds (4-ый символ “G”)).

Класс актива Акции  Облигации  Биржевые товары 
CFI Code CEOGES  CEOGBS  CEOGES 
 C      Collective Investment Vehicles / Инструмент коллективных инвестиций
 E      ETF / Биржевой инвестиционный фонд
 O      Open-End / Открытый
 G      Accumulated / С реинвестированием дивидендов/купонов
 E/B/C  Equity / Акции  Bonds / Облигации  Commodity / Биржевые товары
 S         Тип ценной бумаги Shares / Акциии


CFI-коды FinEx ETF - CFI: 2001 и CFI: 2015

 ISIN Название ETF  CFI: 2001  CFI: 2015 
IE00BL3DYX33  FinEx Cash Equivalents UCITS ETF EUOISR    CEOGBS   
IE00BD3QF110 FinEx MSCI Australia UCITS ETF EUOISR   CEOGES
IE00BD3QFB18  FInEx MSCI China UCITS ETF EUOISR   CEOGES
IE00BD3QJN10  FinEx MSCI Germany UCITS ETF EUOISR   CEOGES
 IE00BD3QJ310 FinEx MSCI Japan UCITS ETF EUOISR
CEOGES
IE00BD3QHV53  FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF   EUOISR
CEOGES
 IE00BD3QJ757 FinEx MSCI USA IT UCITS ETF EUOISR
CEOGES
IE00BD3QHZ91  FinEx MSCI USA UCITS ETF EUOISR
CEOGES
IE00B97B2Z75   FinEx RTS UCITS ETF EUOISR
CEOGES
IE00B7L7CP77    FinEx Tradable Russian Corp. Bonds UCITS ETF (RUB) EUOISR
CEOGBS
IE00B84D7P43 FinEx Tradable Russian Corp. Bonds UCITS ETF (USD) EUOISR
CEOGBS
IE00B8XB7377 FinEx Gold ETF EUOGCR CEOGCS



Получайте свежие статьи

Статьи и инфографика
про ETF в рассылке

Оставляя email, вы даете согласие на обработку персональных данных