FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)

Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем

FXRB

Валюта покупки:

Комиссия фонда

0,95%

Годовая доходость в ₽

+6,1%

Ошибка слежения

1.79%

Годовая доходность в $

-11,6%

Доходность за 3 года в ₽

+24,8%

Стоимость 1 акции

0 ₽

FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации. 

  • Инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций.
  • Повышенная рублевая доходность за счет операций валютного хеджирования.
  • ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
  • Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации, в том числе за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXRB

Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование купонов
Волатильность в годовом измерении*
5.99%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 06.02.2013–27.03.2020

Информация о доходности (FXRB)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Газпром

Газпром

Доля в фонде 14.13%

Сбербанк

Сбербанк

Доля в фонде 8.81%

Норильский Никель

Норильский Никель

Доля в фонде 8.54%

ВЭБ

ВЭБ

Доля в фонде 7.5%

ВТБ

ВТБ

Доля в фонде 5.8%

Роснефть

Роснефть

Доля в фонде 4.98%

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

Доля в фонде 4.67%

Вымпелком

Вымпелком

Доля в фонде 4.14%

Новатэк

Новатэк

Доля в фонде 4.04%

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

Доля в фонде 3.52%

Всего эмитентов: 28

Самые популярные вопросы про FXRB

Почему фонд с еврооблигациями, но рублевый?

FXRB содержит ту же корзину еврооблигаций, что и FXRU. Но этот класс акций имеет рублевое хеджирование, то есть в FXRB зафиксирована именно рублевая стоимость активов. Таким образом, если рубль укрепится, то акции FXRB в рублях не подешевеют. А если рубль упадет, то они не подорожают. Кроме того, за счет хеджирования есть дополнительная доходность.

Что такое валютное хеджирование?
Подробно о том, как работает механизм хеджирования, мы рассказали в этом обзоре.

Детальная информация о FXRB

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXRB RM
ISIN IE00B7L7CP77
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXRB Index

Информация об индексе

Имя Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Тикер Bloomberg BERUTRUU
Код EMRUS
Базовый актив Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем
Источник информации Bloomberg Finance L.P.
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 1613.51
Валюта (СЧА) RUB
Объем активов в фонде 5 526 368 238 ₽ *
Объем активов по классу акций 1 514 024 525 ₽
Акций в обращении 938 343

Характеристики портфеля

Текущая доходность в валюте
фонда
10.54%
Средний срок до погашения
(в годах)
2.87
Доходность к погашению 10.42%
Модифицированная дюрация 2.61
* Пересчитано по курсу ЦБ

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXRB
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXRB
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи