FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)

Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем

FXRB

Валюта покупки:

Комиссия фонда

0,95%

Годовая доходость в ₽

+15%

Ошибка слежения

1.62%

Годовая доходность в $

+28%

Доходность за 3 года в ₽

+36,1%

Стоимость 1 акции

1 712 ₽

FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации. 


Вложение в фонд FXRB — способ инвестировать в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций и получать повышенную рублевую доходность за счет операций валютного хеджирования.

  • ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.

  • Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации, в том числе за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXRB

Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
06.02.2013
Валюта фонда
RUB
Индекс-ориентир
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование купонов
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGBS
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Волатильность в годовом измерении*
5.8%

*Период расчета волатильности 06.02.2013–17.01.2020

Информация о доходности (FXRB)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Газпром

Газпром

Доля в фонде 14.13%

Сбербанк

Сбербанк

Доля в фонде 8.81%

Норильский Никель

Норильский Никель

Доля в фонде 8.54%

ВЭБ

ВЭБ

Доля в фонде 7.5%

ВТБ

ВТБ

Доля в фонде 5.8%

Роснефть

Роснефть

Доля в фонде 4.98%

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

Доля в фонде 4.67%

Вымпелком

Вымпелком

Доля в фонде 4.14%

Новатэк

Новатэк

Доля в фонде 4.04%

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

Доля в фонде 3.52%

Всего эмитентов: 28

Самые популярные вопросы про FXRB

Почему фонд с еврооблигациями, но рублевый?

FXRB содержит ту же корзину еврооблигаций, что и FXRU. Но этот класс акций имеет рублевое хеджирование, то есть в FXRB зафиксирована именно рублевая стоимость активов. Таким образом, если рубль укрепится, то акции FXRB в рублях не подешевеют. А если рубль упадет, то они не подорожают. Кроме того, за счет хеджирования есть дополнительная доходность.

Что такое валютное хеджирование?
Подробно о том, как работает механизм хеджирования, мы рассказали в этом обзоре.

Детальная информация о FXRB

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXRB RM
ISIN IE00B7L7CP77
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXRB Index

Информация об индексе

Имя Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Тикер Bloomberg BERUTRUU
Код EMRUS
Базовый актив Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем
Источник информации Bloomberg Finance L.P.
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 1693.41
Валюта (СЧА) RUB
Объем активов в фонде 5 747 802 759
Объем активов по классу акций 1 697 379 534
Акций в обращении 1 002 343

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем: новости и статьи

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXRB
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXRB
  • основные документы
  • Новости и статьи