FXGD / FinEx Gold ETF

Золото

FXGD

Валюта покупки:

₽,$

Комиссия фонда

0,45%

Годовая доходость в ₽

+47,3%

Ошибка слежения

0.13%

Годовая доходность в $

+22,8%

Доходность за 3 года в ₽

+22,2%

Стоимость 1 акции

859 ₽

FXGD ETF — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.

  • Экономия на налогах (при покупке не платится НДС 20%).
  • Стоимость активов фонда на 100% привязана к цене золота.
  • Уменьшение волатильности портфеля (цена золота намного меньше колеблется, чем цены биржевых товаров, например нефти).
  • Акции ETF на золото — это надежная замена обезличенным металлическим счетам (ОМС), для которых характерно изменения спреда (разницы между ценой покупки и продажи золота).
  • Рекомендованный размер инвестиций в золото — до 15 % от общего размера инвестиционного портфеля.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXGD

Класс активов
Биржевые товары
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Синтетический
Дата запуска
03.09.2013
CFI
CEOGCS
Валюта фонда
USD
Метод репликации
Синтетическая репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Не применимо
Волатильность в годовом измерении*
13.46%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 03.09.2013–27.03.2020

Информация о доходности (FXGD)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

Самые популярные вопросы про FXGD

Сколько золота в каждой акции?

В соответствии с Проспектом, вес золота в FXGD не регламентируется. Однако, зная курсы золота и стоимость акции FXGD, можно рассчитать весовое содержание. Общая сумма активов, инвестированная в золото, делится на число выпущенных акций — это справедливая стоимость акции, или стоимость чистых активов (СЧА) в расчете на 1 акцию. 

Приблизительно посчитать можно следующим образом: СЧА/1 акцию делим на цену тройской унции золота. Полученный результат (приблизительно 0,007 унций/акция) делим на коэффициент пересчета в граммы (0,0321507). Получается размерность «грамм золота на акцию». Для перевода в караты необходимо умножить этот показатель на 5.

Как фонд отслеживает цену золота?
Фонд заключает с одним из крупнейших банков соглашение под названием Total Return Swap (своп на суммарную доходность) на актив (индекс акций/облигаций или биржевой товар, например, золото), динамику которого фонд обязан повторять в соответствии со своей инвестиционной декларацией.

Своп — это широко используемый профессиональными инвесторами тип производного финансового инструмента. Смысл его заключается в том, что две стороны обмениваются платежами, исходя из доходности используемого актива. Как правило, своп — внебиржевой инструмент, и его условия оговорены в конфиденциальном контракте, заключенном по стандартам International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Как работает своп в случае FXGD? Фонд заключает одномесячный своп в отношении LBMA Gold Price AM (лондонский утренний золотой фиксинг, основная цена золота) с UBS AG. Отметим, что это первоклассный партнер: на конец 2015 г. капитализация банка составляла 42 млрд швейцарских франков, рейтинг A+ от Standard&Poor’s. Посмотреть рейтинг можно здесь.

Детальная информация о FXGD

Биржевая информация

Биржа NYSE Euronext Amsterdam
Тикер Bloomberg FXGD NA
ISIN IE00B8XB7377
Тикер ИСЧА (iNAV) FXGDINAV
Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXGD RM
ISIN IE00B8XB7377
Тикер ИСЧА (iNAV) FXGDINAV

Информация об индексе

Тикер Bloomberg GOLDLNAM
Код GOLDLNAM
Базовый актив Золото
Источник информации ICE Benchmark Administration (IBA)
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 11.05
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 66 166 292 $
Объем активов по классу акций 66 166 292 $
Акций в обращении 5 988 450

Партнеры

Эмитент FinEx Physically Backed Funds plc
Администратор фонда BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC (PriceWaterhouse Coopers)
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXGD
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXGD
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи