FXDE / FinEx Germany UCITS ETF

Акции / Германия

FXDE

Валюта покупки:

₽,€

Комиссия фонда

0,9%

Годовая доходность в ₽

-4,3%

Ошибка слежения

0.9%

Годовая доходность в $

-15,7%

Доходность за 3 года в ₽

+8,3%

Стоимость 1 акции

2 094 ₽

FXDE ETF — это вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. В состав фонда входят акции таких крупнейших немецких компаний, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.

  • Индекс покрывает 85% крупнейшего в Европе фондового рынка.
  • Валюта фонда — евро. При девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выигрывает на разнице в курсах.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXDE

Класс активов
Акции
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
08.10.2013
CFI
CEOGES
Валюта фонда
EUR
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
19.33%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 08.10.2013–22.05.2020

Информация о доходности (FXDE)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

SAP

SAP

Доля в фонде 10.67%

Allianz

Allianz

Доля в фонде 8.09%

Siemens

Siemens

Доля в фонде 7.65%

BASF

BASF

Доля в фонде 5.35%

Bayer

Bayer

Доля в фонде 4.89%

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

Доля в фонде 4.72%

Adidas

Adidas

Доля в фонде 4.5%

Daimler

Daimler

Доля в фонде 4.06%

Munich Re Group

Munich Re Group

Доля в фонде 3.06%

Deutsche Post

Deutsche Post

Доля в фонде 2.57%

Всего эмитентов: 46

Самые популярные вопросы про FXDE

Зависит ли фонд от курса евро?

Да, рублевая цена фонда зависит от курса евро к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к евро, то цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса, а цена фонда в евро не изменится. Не нужно забывать о том, что в первую очередь фонд отражает движение базовых активов. Помимо изменения курса на цену влияет то, сколько стоят акции компаний, входящих в индекс.

Есть ли разница в какой валюте покупать?
Все акции FinEx ETF можно купить за рубли. Акции некоторых фондов также можно купить доллары и евро. Предварительно необходимо убедиться, что ваш брокер дает возможность совершать операции в долларах США или евро.

Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Акцию фонда можно купить за одну валюту, а продать за другую, если в этом будет необходимость. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Не изменяется и налогообложение ценной бумаги — НДФЛ 13% взимается с финансового результата с расчетом налоговой базы в рублях. Вы также можете приобрести валютные ETF на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Детальная информация о FXDE

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXDE RM
ISIN IE00BD3QJN10
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXGE

Информация об индексе

Тикер Bloomberg SDELMCN Index
Код DE000SLA34A3
Базовый актив Акции, Германия
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 26.67
Валюта (СЧА) EUR
Объем активов в фонде 12 508 048 €
Объем активов по классу акций 12 508 048 €
Акций в обращении 469 000

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXDE
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXDE
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи