FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)

Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем

FXMM

Валюта покупки:

Комиссия фонда

0,49%

Годовая доходость в ₽

+6,4%

Ошибка слежения

0.53%

Годовая доходность в $

-11,3%

Доходность за 3 года в ₽

+25,0%

Стоимость 1 акции

1 604 ₽

FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).

  • Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
  • Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
  • В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
  • Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXMM

Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.55%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 07.05.2014–27.03.2020

Информация о доходности (FXMM)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

Самые популярные вопросы про FXMM

Чем отличается от FXTB?
В отличие от FXTB фонд FXMM — это рублевый актив. Данный класс акций фонда захеджирован, то есть с него сняты валютные риски, а также за счет хеджа у фонда есть дополнительная рублевая доходность. Мы подробно описали механизм хеджирования в этом обзоре.
Для чего подходит?
Этот фонд подойдет вам, если нужно на непродолжительное время «припарковать» некоторую сумму в рублях так, чтобы можно было без убытков изъять ее в любой момент.

Покупку FXMM можно сравнивать с размещением средств на банковский вклад до востребования, так как продать FXММ можно в любой момент, как только понадобятся средства. При сравнении необходимо учесть влияние брокерских комиссий и НДФЛ.

Детальная информация о FXMM

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXMM RM
ISIN IE00BL3DYX33
Тикер ИСЧА (iNAV) FXMMINAV

Информация об индексе

Тикер Bloomberg SOLTBHDR Index
Код SOLTBHDR
Базовый актив Краткосрочные гособлигации США
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC .SOLTBHDR

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 1603.36
Валюта (СЧА) RUB
Объем активов в фонде 3 153 795 931 ₽ *
Объем активов по классу акций 1 587 322 021 ₽
Акций в обращении 990 000
* Пересчитано по курсу ЦБ

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXMM
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXMM
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи