FXAU / FinEx Australia UCITS ETF

Акции / Австралия

FXAU

Валюта покупки:

Комиссия фонда

0,9%

Годовая доходность в ₽

+8%

Ошибка слежения

0.92%

Годовая доходность в $

+13%

Доходность за 3 года в ₽

+27%

Стоимость 1 акции

0 ₽

Срок прекращения фонда 17.02.2020. Подробнее читайте в сообщении от компании. Ответы на вопросы читайте в FAQ, раздел «Реорганизация продуктовой линейки FinEx ETF».

FXAU ETF — единственная возможность инвестировать в акции австралийских компаний напрямую на Московской бирже. 

Вложения в австралийский рынок кажутся экзотикой, однако Австралия — страна с сильным банковским и добывающим сектором. Поэтому добавление акций Австралии в портфель обеспечивает максимальную географическую диверсификацию.

  • Добавление FXAU ETF в портфель обеспечивает максимальную географическую диверсификацию.
  • Австралийская экономика устойчива к внешним шокам.
Скачать презентацию

Ключевая информация по FXAU

Класс активов
Акции
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
22.10.2013
CFI
CEOGES
Валюта фонда
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
16.46%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 22.10.2013–29.05.2020

Информация о доходности (FXAU)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Commonwealth Bank Of Australia

Commonwealth Bank Of Australia

Доля в фонде 9.93%

BHP GROUP (AU)

BHP GROUP (AU)

Доля в фонде 7.97%

Westpac Banking

Westpac Banking

Доля в фонде 7.03%

CSL

CSL

Доля в фонде 6.65%

Anz Banking Group

Anz Banking Group

Доля в фонде 5.78%

National Australia Bank

National Australia Bank

Доля в фонде 5.08%

Woolworths Group

Woolworths Group

Доля в фонде 3.16%

Wesfarmers Limited

Wesfarmers Limited

Доля в фонде 2.99%

Macquarie Group

Macquarie Group

Доля в фонде 2.79%

Rio Tinto Group

Rio Tinto Group

Доля в фонде 2.68%

Всего эмитентов: 62

Самые популярные вопросы про FXAU

Зависит ли фонд от курса доллара?
Да, рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, то цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса, а цена фонда в долларах США не изменится.

Не нужно забывать о том, что в первую очередь фонд отражает движение базовых активов. Помимо изменения курса на цену влияет то, сколько стоят акции компаний, входящих в индекс.

Валюта рынка Австралии (австралийский доллар) отличается от расчетной валюты фонда (доллар США). В этом случае стоит также учитывать изменения курса австралийского доллара к доллару США.
Есть ли разница, в какой валюте покупать?
Все акции FinEx ETF можно купить за рубли. Акции некоторых фондов также можно купить доллары и евро. Предварительно необходимо убедиться, что ваш брокер дает возможность совершать операции в долларах США или евро.

Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Акцию фонда можно купить за одну валюту, а продать за другую, если в этом будет необходимость. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Не изменяется и налогообложение ценной бумаги — НДФЛ 13% взимается с финансового результата с расчетом налоговой базы в рублях. Вы также можете приобрести валютные ETF на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Детальная информация о FXAU

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXAU RM
ISIN IE00BD3QF110
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXAU

Информация об индексе

Тикер Bloomberg SAULMCUN Index
Код DE000SLA3454
Базовый актив Акции, Австралия
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC

Информация об СЧА (на 17.02.2020)

СЧА на 1 акцию 32.47
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 3 246 540 $
Объем активов по классу акций 3 246 540 $
Акций в обращении 100 000

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Банк Нью-Йорка Меллон (Ирландия)
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXAU
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXAU
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи