FXJP / FinEx Japan UCITS ETF

Акции / Япония

FXJP

Валюта покупки:

₽,$

Комиссия фонда

0,9%

Годовая доходость в ₽

+7%

Ошибка слежения

0.75%

Годовая доходность в $

+19%

Доходность за 3 года в ₽

+38,8%

Стоимость 1 акции

2 429 ₽

Срок прекращения фонда 17.02.2020. Подробнее читайте в сообщении от компании. Ответы на вопросы читайте в FAQ, раздел «Реорганизация продуктовой линейки FinEx ETF».

FXJP ETF дает возможность разом вложиться во всю японскую экономику, в акции ведущих японских компаний.

В индекс Solactive Japan на акции Японии входит почти 350 крупнейших компаний из главных отраслей страны восходящего солнца: потребительские товары длительного пользования (техника SONY, Canon, Hitachi), автомобили (Toyota, Honda, Mitsubishi), машиностроение, а также мощные банковский и IT-сектора.

  • Валюта фонда — доллар США. При девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выигрывает на разнице в курсах.
  • Все полученные дивиденды реинвестируются в базовый актив (индекс).
Скачать презентацию

Ключевая информация по FXJP

Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
22.10.2013
Валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGES
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Волатильность в годовом измерении*
16.78%

*Период расчета волатильности 22.10.2013–17.01.2020

Информация о доходности (FXJP)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Toyota Motor

Toyota Motor

Доля в фонде 4.17%

Mitsubishi

Mitsubishi

Доля в фонде 2.8%

Softbank Group

Softbank Group

Доля в фонде 2.52%

Sony Corp

Sony Corp

Доля в фонде 1.97%

Keyence Corp

Keyence Corp

Доля в фонде 1.65%

Takeda Pharmaceutical

Takeda Pharmaceutical

Доля в фонде 1.64%

Sumitomo Mitsui Finl Grp

Sumitomo Mitsui Finl Grp

Доля в фонде 1.46%

KDDI

KDDI

Доля в фонде 1.37%

Honda Motor

Honda Motor

Доля в фонде 1.3%

Kao Corporation

Kao Corporation

Доля в фонде 1.26%

Всего эмитентов: 334

Самые популярные вопросы про FXJP

Зависит ли фонд от курса доллара?
Да, рублевая цена фонда зависит от курса доллара к рублю. Если курс рубля снизится по отношению к доллару США, то цена фонда в рублях вырастет соответственно изменению курса, а цена фонда в долларах не изменится.

Не нужно забывать о том, что в первую очередь фонд отражает движение базовых активов. Помимо изменения курса на цену влияет то, сколько стоят акции компаний, входящих в индекс. Валюта рынка Японии (йена) отличается от расчетной валюты фонда (доллар США). В этом случае стоит также учитывать изменения курса йены к американскому доллару.
Есть ли разница, в какой валюте покупать?
Все акции FinEx ETF можно купить за рубли. Акции некоторых фондов также можно купить доллары и евро. Предварительно необходимо убедиться, что ваш брокер дает возможность совершать операции в долларах США или евро.

Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Акцию фонда можно купить за одну валюту, а продать за другую, если в этом будет необходимость. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Не изменяется и налогообложение ценной бумаги — НДФЛ 13% взимается с финансового результата с расчетом налоговой базы в рублях. Вы также можете приобрести валютные ETF на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Детальная информация о FXJP

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXJP RM
ISIN E00BD3QJ310
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXJP

Информация об индексе

Тикер Bloomberg SJPLMCUN Index
Код DE000SLA4M47
Базовый актив Акции, Япония
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 39.3
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 7 860 711
Объем активов по классу акций 7 860 711
Акций в обращении 200 000

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXJP
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXJP
  • основные документы