ГлавнаяВсе ETFFinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)

FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)

Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
FXMM
Валюта покупки:
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,671
Ошибка слежения
0.32%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+35.56%
Доходность ETF за 5 лет в $
+18.16%
Купить ETF
Подобрать портфель

FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).

  • Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
  • В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
  • Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
  • Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.

Ключевая информация о FXMM

Класс активов

Облигации

Страна регистрации фонда

Ирландия

Тип продукта

Розничный / Институциональный

Способ репликации

Физический

Дата запуска

07.05.2014

CFI

CEOGBS

Базовая валюта фонда

RUB

Метод репликации

Физическая репликация

Индекс-ориентир
Физический метод

100% репликация

Частота отчетов

2 раза в год

Предоставление ценных бумаг в долг

Нет

Распределение доходов

Дивиденды не выплачиваются

Волатильность в годовом измерении*

0.49%

Минимальная покупка

1 акция

*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 13.05.2021

Информация о доходности FXMM

Информация о СЧА FXMM

**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

 UST     Bill  B 0 06/17/21
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
 UST     Bill  B 0 06/03/21
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
 UST     Bill  B 0 06/17/21
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
 UST     Bill  B 0 06/03/21
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
 UST     Bill  B 0 06/17/21
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
 UST     Bill  B 0 06/03/21
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
Всего ценных бумаг: 18

Доходности FXMM

Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,34%
4,35%
6 месяцев
1,74%
4,36%
1 год
3,51%
2,38%
3 года
16,61%
-2,63%
5 лет
35,56%
18,16%
С начала года
1,32%
1,10%
С запуска фонда
66,98%
-19,57%

Популярные вопросы о FXMM

Детальная информация FXMM

Аналитические обзоры про FXMM

Новости и статьи про FXMM

Посмотреть все статьи

Посмотреть другие ETF