FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,671 ₽
Ошибка слежения
0.32%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+35.56%
Доходность ETF за 5 лет в $
+18.16%
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.49%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 13.05.2021
Информация о доходности FXMM
Информация о СЧА FXMM
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.62%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
10.37%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
8.82%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
6.83%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
6.69%
TREASURY BILL 0% 24/06/2021
Доля в фонде
6.13%
UST Bill 06/01/21
Доля в фонде
5.41%
UST Bill 06/08/21
Доля в фонде
4%
Всего ценных бумаг: 18
Доходности FXMM
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,34%
4,35%
6 месяцев
1,74%
4,36%
1 год
3,51%
2,38%
3 года
16,61%
-2,63%
5 лет
35,56%
18,16%
С начала года
1,32%
1,10%
С запуска фонда
66,98%
-19,57%