FXMM /FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,646.3 ₽
Ошибка слежения
0.33%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+39%
Доходность ETF за 5 лет в $
+25.25%
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.50%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 04.12.2020
Информация о доходности FXMM
Период поиска
—
Информация о СЧА FXMM
Период поиска
—
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
UST Bill 01/28/21
Доля в фонде
11.79%
UST Bill 01/21/21
Доля в фонде
8.96%
UST Bill 01/07/21
Доля в фонде
8.88%
UST Bill 01/14/21
Доля в фонде
8.84%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
7.92%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
7.9%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
7.76%
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
7.26%
UST Bill 01/12/21
Доля в фонде
5.58%
UST Bill 01/05/21
Доля в фонде
5.55%
UST Bill 01/28/21
Доля в фонде
11.79%
UST Bill 01/21/21
Доля в фонде
8.96%
UST Bill 01/07/21
Доля в фонде
8.88%
UST Bill 01/14/21
Доля в фонде
8.84%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
7.92%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
7.9%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
7.76%
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
7.26%
UST Bill 01/12/21
Доля в фонде
5.58%
UST Bill 01/05/21
Доля в фонде
5.55%
UST Bill 01/28/21
Доля в фонде
11.79%
UST Bill 01/21/21
Доля в фонде
8.96%
UST Bill 01/07/21
Доля в фонде
8.88%
UST Bill 01/14/21
Доля в фонде
8.84%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
7.92%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
7.9%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
7.76%
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
7.26%
UST Bill 01/12/21
Доля в фонде
5.58%
UST Bill 01/05/21
Доля в фонде
5.55%
Всего эмитентов: 18
Доходности FXMM
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,24%
6,66%
6 месяцев
1,66%
-7,58%
1 год
4,42%
-10,92%
3 года
17,61%
-8,47%
5 лет
39,00%
25,25%
С начала года
3,92%
-14,42%
С запуска фонда
64,35%
-22,07%