FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,698.55 ₽
Ошибка слежения
0.29%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+33.41%
Доходность ETF за 5 лет в $
+16.41%
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
100% репликация
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.49%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 28.09.2021
Информация о доходности FXMM
Информация о СЧА FXMM
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
TREASURY BILL 0% 07/10/2021
Доля в фонде
11.23%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
11.18%
TREASURY BILL 0% 21/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 28/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 14/10/2021
Доля в фонде
8.24%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.14%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.14%
CASH MGMT BILL 0% 05/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 12/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 19/10/2021
Доля в фонде
4.62%
TREASURY BILL 0% 07/10/2021
Доля в фонде
11.23%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
11.18%
TREASURY BILL 0% 21/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 28/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 14/10/2021
Доля в фонде
8.24%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.14%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.14%
CASH MGMT BILL 0% 05/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 12/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 19/10/2021
Доля в фонде
4.62%
TREASURY BILL 0% 07/10/2021
Доля в фонде
11.23%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
11.18%
TREASURY BILL 0% 21/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 28/10/2021
Доля в фонде
8.3%
TREASURY BILL 0% 14/10/2021
Доля в фонде
8.24%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.14%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.14%
CASH MGMT BILL 0% 05/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 12/10/2021
Доля в фонде
4.89%
CASH MGMT BILL 0% 19/10/2021
Доля в фонде
4.62%
Всего ценных бумаг: 18
Доходности FXMM
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,42%
1,76%
6 месяцев
2,25%
6,69%
1 год
3,89%
11,98%
3 года
16,45%
5,03%
5 лет
33,41%
16,41%
С начала года
3,04%
4,26%
С запуска фонда
69,82%
-17,06%