FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,676.2 ₽
Ошибка слежения
0.32%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+34.82%
Доходность ETF за 5 лет в $
+21.67%
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.49%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 20.06.2021
Информация о доходности FXMM
Информация о СЧА FXMM
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
9.81%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
9.54%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
9.48%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
7.55%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
7.36%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
7.32%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
7.31%
TREASURY BILL 0% 29/07/2021
Доля в фонде
7.26%
CASH MGMT BILL 0% 13/07/2021
Доля в фонде
6.19%
CASH MGMT BILL 0% 06/07/2021
Доля в фонде
6.19%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
9.81%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
9.54%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
9.48%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
7.55%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
7.36%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
7.32%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
7.31%
TREASURY BILL 0% 29/07/2021
Доля в фонде
7.26%
CASH MGMT BILL 0% 13/07/2021
Доля в фонде
6.19%
CASH MGMT BILL 0% 06/07/2021
Доля в фонде
6.19%
TREASURY BILL 0% 01/07/2021
Доля в фонде
9.81%
TREASURY BILL 0% 15/07/2021
Доля в фонде
9.54%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
9.48%
TREASURY BILL 0% 22/07/2021
Доля в фонде
7.55%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
7.36%
TREASURY BILL 0% 08/07/2021
Доля в фонде
7.32%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
7.31%
TREASURY BILL 0% 29/07/2021
Доля в фонде
7.26%
CASH MGMT BILL 0% 13/07/2021
Доля в фонде
6.19%
CASH MGMT BILL 0% 06/07/2021
Доля в фонде
6.19%
Всего ценных бумаг: 18
Доходности FXMM
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,31%
1,93%
6 месяцев
1,80%
2,92%
1 год
3,42%
-0,68%
3 года
16,49%
2,91%
5 лет
34,82%
21,67%
С начала года
1,67%
3,54%
С запуска фонда
67,55%
-17,63%