FXMM / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.49%
Стоимость 1 акции
1,661.3 ₽
Ошибка слежения
0.32%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+37.12%
Доходность ETF за 5 лет в $
+36.41%
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
07.05.2014
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.50%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 07.05.2014 - 02.03.2021
Информация о доходности FXMM
Информация о СЧА FXMM
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
TREASURY BILL 0% 22/04/2021
Доля в фонде
10.5%
B 0 04/01/21
Доля в фонде
9.56%
B 0 05/20/21
Доля в фонде
9.24%
TREASURY BILL 0% 15/04/2021
Доля в фонде
8.58%
TREASURY BILL 0% 08/04/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 29/04/2021
Доля в фонде
7.62%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
7.54%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
7.36%
CASH MGMT BILL 0% 06/04/2021
Доля в фонде
5%
CASH MGMT BILL 0% 13/04/2021
Доля в фонде
5%
TREASURY BILL 0% 22/04/2021
Доля в фонде
10.5%
B 0 04/01/21
Доля в фонде
9.56%
B 0 05/20/21
Доля в фонде
9.24%
TREASURY BILL 0% 15/04/2021
Доля в фонде
8.58%
TREASURY BILL 0% 08/04/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 29/04/2021
Доля в фонде
7.62%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
7.54%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
7.36%
CASH MGMT BILL 0% 06/04/2021
Доля в фонде
5%
CASH MGMT BILL 0% 13/04/2021
Доля в фонде
5%
TREASURY BILL 0% 22/04/2021
Доля в фонде
10.5%
B 0 04/01/21
Доля в фонде
9.56%
B 0 05/20/21
Доля в фонде
9.24%
TREASURY BILL 0% 15/04/2021
Доля в фонде
8.58%
TREASURY BILL 0% 08/04/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 29/04/2021
Доля в фонде
7.62%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
7.54%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
7.36%
CASH MGMT BILL 0% 06/04/2021
Доля в фонде
5%
CASH MGMT BILL 0% 13/04/2021
Доля в фонде
5%
Всего эмитентов: 18
Доходности FXMM
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,24%
2,22%
6 месяцев
1,57%
0,74%
1 год
3,91%
-6,53%
3 года
17,08%
-11,27%
5 лет
37,12%
36,41%
С начала года
0,52%
-0,30%
С запуска фонда
65,66%
-20,69%