FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.95%
Стоимость 1 акции
1,840 ₽
Ошибка слежения
1.7%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+60.61%
Доходность ETF за 5 лет в $
+44.82%
FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации.
- Инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций.
- Повышенная рублевая доходность за счет операций валютного хеджирования.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
- Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации, в том числе за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXRB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
6.67%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 19.04.2021
Информация о доходности FXRB
Информация о СЧА FXRB
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
7.02%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.75%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.48%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.15%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.05%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
4.94%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
4.91%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.86%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
4.84%
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
7.02%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.75%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.48%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.15%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.05%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
4.94%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
4.91%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.86%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
4.84%
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
7.02%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.75%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.48%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.15%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.05%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
4.94%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
4.91%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.86%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
4.84%
Всего эмитентов: 24
Доходности FXRB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-0,05%
-2,77%
6 месяцев
2,77%
5,82%
1 год
8,93%
7,54%
3 года
30,69%
6,24%
5 лет
60,61%
44,82%
С начала года
0,69%
-1,76%
С запуска фонда
82,01%
-27,58%
Доли по отраслям FXRB
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор
Transport