FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем
Валюта покупки:
₽
Комиссия фонда
0.95%
Стоимость 1 акции
1,869 ₽
Ошибка слежения
1.68%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+57.31%
Доходность ETF за 5 лет в $
+42.89%
FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации.
- Инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций.
- Повышенная рублевая доходность за счет операций валютного хеджирования.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
- Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации, в том числе за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXRB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
6.60%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 20.06.2021
Информация о доходности FXRB
Информация о СЧА FXRB
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
Всего ценных бумаг: 23
Доходности FXRB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,69%
2,99%
6 месяцев
2,82%
4,63%
1 год
7,47%
3,88%
3 года
31,77%
17,16%
5 лет
57,31%
42,89%
С начала года
2,67%
5,24%
С запуска фонда
85,58%
-22,42%
Доли по отраслям FXRB
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор
Transport