ГлавнаяВсе ETFFinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)

FXRD / FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)

Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран с рублевым хеджем и выплатой дивидендов
Новинка
FXRD
Валюта покупки:
Комиссия фонда
0.7%
Стоимость 1 акции
103.395
Ошибка слежения
2.42%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+88.82%
Доходность ETF за 5 лет в $
+64.77%
Купить ETF
Подобрать портфель

FXRD — единственный облигационный ETF в России, выплачивающий дивиденды своим инвесторам. Внутри фонда — более 100 выпусков высокодоходных корпоративных облигаций развитых рынков (Fallen Angels) и рублевое хеджирование.

  • В составе высокодоходные облигации верхнего сегмента неинвестиционного кредитного рейтинга — именно эти выпуски облигаций приносят наибольшую доходность при приемлемом уровне риска. Ожидаемая среднегодовая доходность нового фонда составляет 8,64% в рублях.
  • Рублевый хедж обеспечивает дополнительную доходность за счет разницы процентных ставок в России и США. Ужесточение денежно-кредитной политики в России (рост ключевой ставки ЦБ РФ) при неизменной долларовой ставке повышает доходность захеджированных в рубли инструментов.
  • Дивидендные выплаты — возможность реализации стратегии по регулярному выводу части средств с брокерского счета. С помощью FXRD инвесторы могут самостоятельно решить: реинвестировать полученные выплаты или использовать их для других целей (даже на ИИС, если брокер позволяет выводить купоны и дивиденды со счета).

Ключевая информация о FXRD

Класс активов

Облигации

Страна регистрации фонда

Ирландия

Тип продукта

Розничный / Институциональный

Способ репликации

Физический

Дата запуска

10.08.2021

CFI

CEOIBS

Базовая валюта фонда

RUB

Метод репликации

Оптимизация

Частота отчетов

2 раза в год

Предоставление ценных бумаг в долг

Нет

Распределение доходов

Выплата дивидендов

Волатильность в годовом измерении*

5.48%

Минимальная покупка

1 акция

*Период расчета волатильности 10.08.2021 - 28.09.2021

Информация о доходности FXRD

Информация о СЧА FXRD

**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих фонда

NWL 4.2 04/01/26
NWL 4.2 04/01/26
Доля в фонде
3.69%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
Доля в фонде
2.91%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
Доля в фонде
2.45%
FE 7 3/8 11/15/31
FE 7 3/8 11/15/31
Доля в фонде
2.4%
WAB 4.7 09/15/28
WAB 4.7 09/15/28
Доля в фонде
2.4%
EQT 3.9 10/01/27
EQT 3.9 10/01/27
Доля в фонде
2.29%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
Доля в фонде
2.1%
F 3.81 01/09/24
F 3.81 01/09/24
Доля в фонде
2.02%
KHC 4 3/8 06/01/46
KHC 4 3/8 06/01/46
Доля в фонде
2.01%
NWL 3.85 04/01/23
NWL 3.85 04/01/23
Доля в фонде
1.9%
NWL 4.2 04/01/26
NWL 4.2 04/01/26
Доля в фонде
3.69%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
Доля в фонде
2.91%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
Доля в фонде
2.45%
FE 7 3/8 11/15/31
FE 7 3/8 11/15/31
Доля в фонде
2.4%
WAB 4.7 09/15/28
WAB 4.7 09/15/28
Доля в фонде
2.4%
EQT 3.9 10/01/27
EQT 3.9 10/01/27
Доля в фонде
2.29%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
Доля в фонде
2.1%
F 3.81 01/09/24
F 3.81 01/09/24
Доля в фонде
2.02%
KHC 4 3/8 06/01/46
KHC 4 3/8 06/01/46
Доля в фонде
2.01%
NWL 3.85 04/01/23
NWL 3.85 04/01/23
Доля в фонде
1.9%
NWL 4.2 04/01/26
NWL 4.2 04/01/26
Доля в фонде
3.69%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026
Доля в фонде
2.91%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040
Доля в фонде
2.45%
FE 7 3/8 11/15/31
FE 7 3/8 11/15/31
Доля в фонде
2.4%
WAB 4.7 09/15/28
WAB 4.7 09/15/28
Доля в фонде
2.4%
EQT 3.9 10/01/27
EQT 3.9 10/01/27
Доля в фонде
2.29%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026
Доля в фонде
2.1%
F 3.81 01/09/24
F 3.81 01/09/24
Доля в фонде
2.02%
KHC 4 3/8 06/01/46
KHC 4 3/8 06/01/46
Доля в фонде
2.01%
NWL 3.85 04/01/23
NWL 3.85 04/01/23
Доля в фонде
1.9%
Всего ценных бумаг: 102

Доходности FXRD

Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,99%
2,34%
6 месяцев
10,69%
14,88%
1 год
22,04%
31,55%
3 года
51,85%
36,95%
5 лет
88,82%
64,77%
С начала года
2,72%
3,47%
С запуска фонда
2,72%
3,47%

Страновые доли

3%97%
США
Люксембург

Доли по отраслям FXRD

7%8%8%9%9%12%20%26%
Энергетика
Товары длительного потребления
Товары повседневного спроса
Сырьё
Недвижимость
Сектор ЖКХ
Промышленность
IT
Финансовый сектор

Детальная информация FXRD

Новости и статьи про FXRD

Посмотреть все статьи

Посмотреть другие ETF