FXTB / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)
Краткосрочные гособлигации США
Валюта покупки:
₽, $
Комиссия фонда
0.2%
Стоимость 1 акции
722.25 ₽
Ошибка слежения
0.06%
Годовая доходность ETF в ₽
-8.08%
Годовая доходность ETF в $
-0.16%
FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже.
- 0,2% — самая низкая комиссия среди всех фондов, обращающихся в России.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Максимально близкий аналог размещения средств в долларах на сберегательном счете, но без специфических банковских рисков.
- Не нужно следить за «истекающими сроками» отдельных инструментов — корзина обновляется каждый месяц.
- Российские инвесторы впервые получают неограниченный доступ к долларовым инструментам с такой высокой надежностью.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXTB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
09.04.2019
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
100% репликация
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.10%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 09.04.2019 - 17.10.2021
Информация о доходности FXTB
Информация о СЧА FXTB
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
10.14%
TREASURY BILL 0% 02/12/2021
Доля в фонде
9.85%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 26/11/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 09/12/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
7.25%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
6.71%
CASH MGMT BILL 0% 30/12/2021
Доля в фонде
6.57%
CASH MGMT BILL 0% 09/11/2021
Доля в фонде
4.38%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
10.14%
TREASURY BILL 0% 02/12/2021
Доля в фонде
9.85%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 26/11/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 09/12/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
7.25%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
6.71%
CASH MGMT BILL 0% 30/12/2021
Доля в фонде
6.57%
CASH MGMT BILL 0% 09/11/2021
Доля в фонде
4.38%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021
Доля в фонде
10.14%
TREASURY BILL 0% 02/12/2021
Доля в фонде
9.85%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021
Доля в фонде
8.08%
TREASURY BILL 0% 26/11/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 09/12/2021
Доля в фонде
7.39%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
7.25%
TREASURY BILL 0% 16/12/2021
Доля в фонде
6.71%
CASH MGMT BILL 0% 30/12/2021
Доля в фонде
6.57%
CASH MGMT BILL 0% 09/11/2021
Доля в фонде
4.38%
Всего ценных бумаг: 19
Доходности FXTB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-0,91%
-0,01%
6 месяцев
-6,83%
-0,09%
1 год
-8,08%
-0,16%
С начала года
-2,97%
-0,15%
С запуска фонда
11,64%
1,64%