FXTB / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)
Краткосрочные гособлигации США
Валюта покупки:
₽, $
Комиссия фонда
0.2%
Стоимость 1 акции
749.9 ₽
Ошибка слежения
0.06%
Годовая доходность ETF в ₽
+3.69%
Годовая доходность ETF в $
-0.15%
FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже.
- 0,2% — самая низкая комиссия среди всех фондов, обращающихся в России.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Максимально близкий аналог размещения средств в долларах на сберегательном счете, но без специфических банковских рисков.
- Не нужно следить за «истекающими сроками» отдельных инструментов — корзина обновляется каждый месяц.
- Российские инвесторы впервые получают неограниченный доступ к долларовым инструментам с такой высокой надежностью.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXTB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
09.04.2019
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.11%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 09.04.2019 - 24.07.2021
Информация о доходности FXTB
Информация о СЧА FXTB
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
TREASURY BILL 0% 09/09/2021
Доля в фонде
10.48%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
10.4%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
8.4%
TREASURY BILL 0% 02/09/2021
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
8.21%
TREASURY BILL 0% 26/08/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 16/09/2021
Доля в фонде
7.89%
CASH MGMT BILL 0% 10/08/2021
Доля в фонде
5.28%
CASH MGMT BILL 0% 03/08/2021
Доля в фонде
5.27%
CASH MGMT BILL 0% 17/08/2021
Доля в фонде
5.24%
TREASURY BILL 0% 09/09/2021
Доля в фонде
10.48%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
10.4%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
8.4%
TREASURY BILL 0% 02/09/2021
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
8.21%
TREASURY BILL 0% 26/08/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 16/09/2021
Доля в фонде
7.89%
CASH MGMT BILL 0% 10/08/2021
Доля в фонде
5.28%
CASH MGMT BILL 0% 03/08/2021
Доля в фонде
5.27%
CASH MGMT BILL 0% 17/08/2021
Доля в фонде
5.24%
TREASURY BILL 0% 09/09/2021
Доля в фонде
10.48%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021
Доля в фонде
10.4%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021
Доля в фонде
8.4%
TREASURY BILL 0% 02/09/2021
Доля в фонде
8.26%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021
Доля в фонде
8.21%
TREASURY BILL 0% 26/08/2021
Доля в фонде
8.02%
TREASURY BILL 0% 16/09/2021
Доля в фонде
7.89%
CASH MGMT BILL 0% 10/08/2021
Доля в фонде
5.28%
CASH MGMT BILL 0% 03/08/2021
Доля в фонде
5.27%
CASH MGMT BILL 0% 17/08/2021
Доля в фонде
5.24%
Всего ценных бумаг: 18
Доходности FXTB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
1,40%
-0,01%
6 месяцев
-0,98%
-0,09%
1 год
3,69%
-0,15%
С начала года
-0,35%
-0,11%
С запуска фонда
14,66%
1,68%