FXTB / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)
Краткосрочные гособлигации США
Валюта покупки:
₽, $
Комиссия фонда
0.2%
Стоимость 1 акции
771.7 ₽
Ошибка слежения
0.05%
Годовая доходность ETF в ₽
+2.92%
FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже.
- 0,2% — самая низкая комиссия среди всех фондов, обращающихся в России.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Максимально близкий аналог размещения средств в долларах на сберегательном счете, но без специфических банковских рисков.
- Не нужно следить за «истекающими сроками» отдельных инструментов — корзина обновляется каждый месяц.
- Российские инвесторы впервые получают неограниченный доступ к долларовым инструментам с такой высокой надежностью.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXTB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
09.04.2019
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.10%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 09.04.2019 - 19.04.2021
Информация о доходности FXTB
Информация о СЧА FXTB
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
B 0 05/20/21
Доля в фонде
10.66%
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.33%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
8.86%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
8.57%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
8.32%
TREASURY BILL 0% 27/05/2021
Доля в фонде
8.09%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.04%
CASH MGMT BILL 0% 04/05/2021
Доля в фонде
5.64%
CASH MGMT BILL 0% 11/05/2021
Доля в фонде
5.63%
CASH MGMT BILL 0% 18/05/2021
Доля в фонде
5.45%
B 0 05/20/21
Доля в фонде
10.66%
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.33%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
8.86%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
8.57%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
8.32%
TREASURY BILL 0% 27/05/2021
Доля в фонде
8.09%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.04%
CASH MGMT BILL 0% 04/05/2021
Доля в фонде
5.64%
CASH MGMT BILL 0% 11/05/2021
Доля в фонде
5.63%
CASH MGMT BILL 0% 18/05/2021
Доля в фонде
5.45%
B 0 05/20/21
Доля в фонде
10.66%
UST Bill B 0 06/17/21
Доля в фонде
10.33%
UST Bill B 0 05/13/21
Доля в фонде
8.86%
UST Bill B 0 06/03/21
Доля в фонде
8.57%
TREASURY BILL B 0 21
Доля в фонде
8.32%
TREASURY BILL 0% 27/05/2021
Доля в фонде
8.09%
UST Bill 06/10/21
Доля в фонде
8.04%
CASH MGMT BILL 0% 04/05/2021
Доля в фонде
5.64%
CASH MGMT BILL 0% 11/05/2021
Доля в фонде
5.63%
CASH MGMT BILL 0% 18/05/2021
Доля в фонде
5.45%
Всего эмитентов: 17
Доходности FXTB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
4,50%
-0,01%
6 месяцев
-1,33%
-0,07%
1 год
2,92%
-0,11%
С начала года
4,14%
-0,06%
С запуска фонда
19,83%
1,73%