FXTB / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)
Краткосрочные гособлигации США
Валюта покупки:
₽, $
Комиссия фонда
0.2%
Стоимость 1 акции
753.9 ₽
Ошибка слежения
0.05%
Годовая доходность ETF в ₽
+19.75%
Годовая доходность ETF в $
+0.25%
FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже.
- 0,2% — самая низкая комиссия среди всех фондов, обращающихся в России.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Максимально близкий аналог размещения средств в долларах на сберегательном счете, но без специфических банковских рисков.
- Не нужно следить за «истекающими сроками» отдельных инструментов — корзина обновляется каждый месяц.
- Российские инвесторы впервые получают неограниченный доступ к долларовым инструментам с такой высокой надежностью.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXTB
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
09.04.2019
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.11%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 09.04.2019 - 18.01.2021
Информация о доходности FXTB
Период поиска
—
Информация о СЧА FXTB
Период поиска
—
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
11.32%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
8.51%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
8.31%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
8.22%
TREASURY BILL 0% 11/03/2021
Доля в фонде
7.91%
UST Bill 03/18/21
Доля в фонде
7.89%
UST Bill 03/25/21
Доля в фонде
7.09%
UST Bill 03/04/21
Доля в фонде
6.5%
UST Bill 02/16/21
Доля в фонде
5.14%
UST Bill 02/02/21
Доля в фонде
5.06%
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
11.32%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
8.51%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
8.31%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
8.22%
TREASURY BILL 0% 11/03/2021
Доля в фонде
7.91%
UST Bill 03/18/21
Доля в фонде
7.89%
UST Bill 03/25/21
Доля в фонде
7.09%
UST Bill 03/04/21
Доля в фонде
6.5%
UST Bill 02/16/21
Доля в фонде
5.14%
UST Bill 02/02/21
Доля в фонде
5.06%
UST Bill 02/25/21
Доля в фонде
11.32%
UST Bill 02/18/21
Доля в фонде
8.51%
TREASURY BILL 0% 04/02/2021
Доля в фонде
8.31%
UST Bill 02/11/21
Доля в фонде
8.22%
TREASURY BILL 0% 11/03/2021
Доля в фонде
7.91%
UST Bill 03/18/21
Доля в фонде
7.89%
UST Bill 03/25/21
Доля в фонде
7.09%
UST Bill 03/04/21
Доля в фонде
6.5%
UST Bill 02/16/21
Доля в фонде
5.14%
UST Bill 02/02/21
Доля в фонде
5.06%
Всего эмитентов: 18
Доходности FXTB
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
0,29%
-0,02%
6 месяцев
3,18%
-0,06%
1 год
19,75%
0,25%
С начала года
-0,47%
-0,02%
С запуска фонда
14,53%
1,77%