FXTP / FINEX US TIPS UCITS ETF
Гособлигации США с защитой от инфляции
Валюта покупки:
₽, $
Комиссия фонда
0.25%
Стоимость 1 акции
74.64 ₽
Ошибка слежения
0.29%
Годовая доходность ETF в ₽
-1.8%
Годовая доходность ETF в $
+5.82%
FXTP — первый в России фонд облигаций Федерального казначейства США с защитой от инфляции (Treasury Inflation-Linked Bond, также известных как TIPS или TII) со сроком погашения от 5 до 20 лет. Фонд следует за индексом Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.
Особенность этого типа облигаций в том, что их номинал на момент выплаты купонов индексируется по официальному уровню инфляции. А значит, ваши сбережения в долларах не обесценятся.
- Безусловная защита долларовых сбережений от инфляции.
- Инвестиции в TIPS с минимальными издержками — комиссия FXTP всего 0,25%.
- Возможность повышения доходности облигационной части портфеля при ускорении инфляции
Скачать презентациюКлючевая информация о FXTP
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
13.05.2021
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
100% репликация
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
4.00%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 13.05.2021 - 28.09.2021
Информация о доходности FXTP
Информация о СЧА FXTP
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX
Доля в фонде
9%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX
Доля в фонде
8.54%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX
Доля в фонде
8%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX
Доля в фонде
7.69%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX
Доля в фонде
7.66%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX
Доля в фонде
7.1%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX
Доля в фонде
7.04%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX
Доля в фонде
6.96%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX
Доля в фонде
6.09%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX
Доля в фонде
5.1%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX
Доля в фонде
9%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX
Доля в фонде
8.54%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX
Доля в фонде
8%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX
Доля в фонде
7.69%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX
Доля в фонде
7.66%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX
Доля в фонде
7.1%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX
Доля в фонде
7.04%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX
Доля в фонде
6.96%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX
Доля в фонде
6.09%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX
Доля в фонде
5.1%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX
Доля в фонде
9%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX
Доля в фонде
8.54%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX
Доля в фонде
8%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX
Доля в фонде
7.69%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX
Доля в фонде
7.66%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX
Доля в фонде
7.1%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX
Доля в фонде
7.04%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX
Доля в фонде
6.96%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX
Доля в фонде
6.09%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX
Доля в фонде
5.1%
Всего ценных бумаг: 18
Доходности FXTP
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-2,45%
-1,14%
С начала года
1,02%
2,45%
С запуска фонда
1,02%
2,45%