FXTB / FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)

Краткосрочные гособлигации США

FXTB

Валюта покупки:

$,₽

Комиссия фонда

0,2%

Годовая доходость в ₽

22,5%

Ошибка слежения

0.04%

Годовая доходность в $

2,1%

Стоимость 1 акции

0 ₽

FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских облигаций (векселей) США (Treasury Bills), который российские инвесторы могут приобрести на Московской бирже.

  • 0,2% — самая низкая комиссия среди всех фондов, обращающихся в России.
  • Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств. 
  • Максимально близкий аналог размещения средств в долларах на сберегательном счете, но без специфических банковских рисков.
  • Не нужно следить за «истекающими сроками» отдельных инструментов — корзина обновляется каждый месяц.
  • Российские инвесторы впервые получают неограниченный доступ к долларовым инструментам с такой высокой надежностью.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXTB

Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
09.04.2019
CFI
CEOGBS
Валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Волатильность в годовом измерении*
0.12%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 09.04.2019–27.03.2020

Информация о доходности (FXTB)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 20/06/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 20/06/2019

Доля в фонде 14.53%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 18/07/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 18/07/2019

Доля в фонде 13.73%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 05/07/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 05/07/2019

Доля в фонде 10.8%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 27/06/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 27/06/2019

Доля в фонде 10.64%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 13/06/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 13/06/2019

Доля в фонде 10.22%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 11/07/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 11/07/2019

Доля в фонде 9.94%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 06/06/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 06/06/2019

Доля в фонде 9.42%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 25/07/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 25/07/2019

Доля в фонде 5.95%

US T-BILL - WI POST AUCTION 0% 18/06/2019

US T-BILL - WI POST AUCTION 0% 18/06/2019

Доля в фонде 4.78%

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 04/06/2019

UNITED STATES TREASURY BILL 0% 04/06/2019

Доля в фонде 3.99%

Всего эмитентов: 12

Самые популярные вопросы про FXTB

Откуда берется доходность?

В фонде FXTB лежит пакет облигаций краткосрочного займа ФРС США — Treasury Bills (T-Bills). Доходность этих облигаций составляет доходность фонда (за вычетом комиссий). Поскольку T-Bills выпускаются на срок всего от 1 до 3 месяцев, их доходность не слишком высокая и составляет около 2,3% в год.

Почему такая низкая доходность по сравнению с FXMM?

Необходимо сравнивать подобное с подобным. Доходность FXMM — рублевая, доходность FXTB — долларовая

T-Bills — краткосрочные облигации с высочайшим уровнем надежности. На фондовом рынке эти облигации являются инструментом денежного рынка, то есть приравнены к деньгам. Поэтому наиболее корректным сравнением будет сравнение FXTB и долларового банковского вклада до востребования, так как продать FXTB вы можете в любой момент, как только вам понадобятся средства.

Детальная информация о FXTB

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXTB RM
ISIN IE00BL3DYW26
Тикер ИСЧА (iNAV) FXTBUSIV

Информация об индексе

Тикер Bloomberg SOLTBILL Index
Код SOLTBILL
Базовый актив Краткосрочные гособлигации США
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC .SOLTBILL

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 10.19
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 40 572 424 $
Объем активов по классу акций 19 974 240 $
Акций в обращении 1 961 000

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXTB
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXTB
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи