FXRW / FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)

Акции глобального рынка с рублевым хеджем

FXRW

Валюта покупки:

Комиссия фонда

-0,1%

Годовая доходость в ₽

+24%

Ошибка слежения

1.62%

Годовая доходность в $

+30%

Стоимость 1 акции

0,00 ₽

FXRW ETF — это инновационный фонд с рублевым хеджем на глобальный рынок акций. В его портфеле акции компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России. 

Рублевое хеджирование фиксирует долларовую доходность в рублевую и накидывает дополнительные несколько процентов к доходности за счет разницы рублевых и долларовых ставок.

  • Фактически это автоматически настраиваемый глобальный портфель, который позволяет через покупку одной акции ETF получить глобальную диверсификацию.
  • Дополнительная доходность в ₽ за счет хеджирования.
  • Включает более 500 компаний из 7 стран.
  • Впервые в России торгуется ETF с большой дробностью акций. Стоимость акции 1₽ или $0,02.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXRW

Класс активов
Акции
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
16.01.2020
CFI
CEOGES
Валюта фонда
RUB
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
12.79%
Минимальная покупка
1 акция

*Период расчета волатильности 16.01.2020–14.02.2020

Информация о доходности (FXRW)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

Детальная информация о FXRW

Биржевая информация

Биржа Московская Биржа
Тикер Bloomberg FXRW RM
ISIN IE00BK224M36
Тикер ИСЧА (iNAV) FXRWINAV Index
Биржа Ирландская биржа
Тикер Bloomberg -
ISIN IE00BK224M36
Тикер ИСЧА (iNAV) FXRWINAV Index

Информация об индексе

Код DE000SLA9LA1
Базовый актив Акции, Глобальный рынок
Источник информации Solactive AG
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 1.02
Валюта (СЧА) RUB
Объем активов в фонде 1 024 123 142 ₽ *
Объем активов по классу акций 497 643 855 ₽
Акций в обращении 487 000 000
* Пересчитано по курсу ЦБ

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXRW
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXRW
  • основные документы
  • Аналитические обзоры
  • Новости и статьи