FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)​

Акции/Россия

FXRL

Валюта покупки:

₽,$

Комиссия фонда

0,9%

Годовая доходость в ₽

+29,9%

Ошибка слежения

0.57%

Годовая доходность в $

+35%

Доходность за 3 года в ₽

+54,9%

Стоимость 1 акции

3 000 ₽

FXRL ETF — самый патриотичный инвестиционный портфель, который состоит исключительно из российских акций, входящих в индекс Московской биржи (РТС). В него входят акции компаний Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть.


Основная идея — ставка на продолжение мощного роста российского фондового рынка.

  • Эффективная замена фьючерсу на РТС при сроке владения от 3-х месяцев.
  • Порог входа в разы меньше, чем в индексом ПИФ.
  • Комиссия за управление в разы меньше, чем в индексом ПИФ. Не стоит на комиссиях терять деньги, которые еще только предстоит заработать!
Скачать презентацию

Ключевая информация по FXRL

Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
24.02.2016
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGES
Метод репликации
Физический
Физический метод
Оптимизация
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Волатильность в годовом измерении*
20.54%

*Период расчета волатильности 24.02.2016–06.12.2019

Информация о доходности (FXRL)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Газпром

Газпром

Доля в фонде 16.72%

Сбербанк

Сбербанк

Доля в фонде 15.94%

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

Доля в фонде 13.44%

Новатэк

Новатэк

Доля в фонде 6.02%

Норильский Никель

Норильский Никель

Доля в фонде 5.95%

Роснефть

Роснефть

Доля в фонде 4.91%

Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз

Доля в фонде 4.34%

Татнефть

Татнефть

Доля в фонде 4.2%

Яндекс

Яндекс

Доля в фонде 3.17%

Магнит

Магнит

Доля в фонде 2.55%

Всего эмитентов: 39

Самые популярные вопросы про FXRL

Зависит ли от курса доллара?
Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL.
Есть ли разница в какой валюте покупать?
Все акции FinEx ETF можно купить за рубли. Акции некоторых фондов также можно купить доллары и евро. Предварительно необходимо убедиться, что ваш брокер дает возможность совершать операции в долларах США или евро.

Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Акцию фонда можно купить за одну валюту, а продать за другую, если в этом будет необходимость. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Не изменяется и налогообложение ценной бумаги — НДФЛ 13% взимается с финансового результата с расчетом налоговой базы в рублях. Вы также можете приобрести валютные ETF на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Детальная информация о FXRL

Биржевая информация

Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXRL RM
ISIN IE00BQ1Y6480
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXRL

Информация об индексе

Код RTSTRN
Базовый актив Акции крупнейших российских компаний
Источник информации Московская биржа
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 47.82
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 21 280 921
Объем активов по классу акций 21 280 921
Акций в обращении 445 000

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXRL
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXRL
  • основные документы
  • Новости и статьи