FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)

Еврооблигации российских эмитентов

FXRU

Валюта покупки:

₽,$,€

Комиссия фонда

0,5%

Годовая доходость в ₽

-1%

Ошибка слежения

0.38%

Годовая доходность в $

+10%

Доходность за 3 года в ₽

+31,3%

Стоимость 1 акции

763 ₽

FXRU ETF — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» более 25 еврооблигаций. Это способ защитить сбережения от обесценения и получать доход в долларах США при более низких рисках.


ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.

  • Инвестиции в FXRU защищают от девальвации рубля. 
  • Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации и за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.

Скачать презентацию

Ключевая информация по FXRU

Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
06.02.2013
Валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование купонов
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGBS
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Волатильность в годовом измерении*
5.23%

*Период расчета волатильности 06.02.2013–17.01.2020

Информация о доходности (FXRU)

Период поиска

Информация о СЧА**

Период поиска
Скачать данные в xls
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих индекса

Газпром

Газпром

Доля в фонде 14.17%

Сбербанк

Сбербанк

Доля в фонде 8.84%

Норильский Никель

Норильский Никель

Доля в фонде 8.56%

ВЭБ

ВЭБ

Доля в фонде 7.52%

ВТБ

ВТБ

Доля в фонде 5.81%

Роснефть

Роснефть

Доля в фонде 4.99%

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

Доля в фонде 4.68%

Вымпелком

Вымпелком

Доля в фонде 4.16%

Новатэк

Новатэк

Доля в фонде 4.05%

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

VNESHECONOMB 5.942% 11/23

Доля в фонде 3.53%

Всего эмитентов: 28

Самые популярные вопросы про FXRU

Зависит ли цена фонда от курса доллара?

FXRU — это фонд еврооблигаций, номинированный в долларах США. Еврооблигации — валютный актив. На рублевую цену акций FXRU влияют два фактора: цена самих еврооблигаций и курс рубля к доллару США. При ослаблении рубля цена акций пойдет вверх.

Чем FXRU отличается от FXRB?
FXRB содержит ту же корзину еврооблигаций, что и FXRU. Но этот класс акций — с рублевым хеджированием, то есть в FXRB зафиксирована именно рублевая стоимость активов. Таким образом, если рубль укрепится, то FXRB в рублях не подешевеет. А если рубль упадет, то он не подорожает. Изменения курса рубля не влияет на динамику цены акций FXRB. Кроме того, за счет хеджирования фонд получает дополнительную доходность.

Если вы верите в укрепление рубля и ориентируетесь на рублевую доходность, вам подойдет FXRB. Если ваша цель — вложиться в валютный актив, или вы, например, верите в обесценивание рубля, то вам больше подойдет FXRU.
Есть ли разница, в какой валюте покупать?
Все акции FinEx ETF можно купить за рубли. Акции некоторых фондов также можно купить за доллары США и евро. Предварительно необходимо убедиться, что ваш брокер дает возможность совершать операции в долларах США или евро.

Вне зависимости от того, за какую валюту вы покупаете акцию фонда, это одна и та же акция. Акцию фонда можно купить за одну валюту, а продать за другую, если в этом будет необходимость. Доходность вложений зависит от изменения базового актива, а не от того, в какой валюте была куплена акция. Не изменяется и налогообложение ценной бумаги — НДФЛ 13% взимается с финансового результата с расчетом налоговой базы в рублях. Вы также можете приобрести валютные ETF на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Детальная информация о FXRU

Биржевая информация

Биржа Лондонская фондовая биржа
Тикер Bloomberg FXRU LN
ISIN IE00BD5FH213
Тикер ИСЧА (iNAV) INAVFXRU Index
Биржа Московская биржа
Тикер Bloomberg FXRU RM
ISIN IE00BD5FH213
Тикер ИСЧА (iNAV) FXRURUB Index

Информация об индексе

Имя Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Тикер Bloomberg BERUTRUU
Код EMRUS
Базовый актив Еврооблигации российских эмитентов
Источник информации Bloomberg Finance L.P.
Reuters RIC

Информация об СЧА

СЧА на 1 акцию 12.2
Валюта (СЧА) USD
Объем активов в фонде 92 779 073
Объем активов по классу акций 65 410 547
Акций в обращении 5 362 320

Партнеры

Эмитент FinEx Funds Plc.
Администратор фонда Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP
Кастодиан Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкер Goldenberg Hehmeyer & Co
Независимый контролер Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)

Посмотреть другие ETF

  • Ключевая информация по FXRU
  • ТОП-10 составляющих индекса
  • Популярные вопросы про
  • купить ETF
  • Детальная информация о FXRU
  • основные документы
  • Новости и статьи