FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
Еврооблигации российских эмитентов
Валюта покупки:
₽, €, $
Комиссия фонда
0.5%
Стоимость 1 акции
941.55 ₽
Ошибка слежения
0.29%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+42.34%
Доходность ETF за 5 лет в $
+24.18%
FXRU ETF — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» более 25 еврооблигаций. Это способ защитить сбережения от обесценения и получать доход в долларах США при более низких рисках.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
- Инвестиции в FXRU защищают от девальвации рубля.
- Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации и за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXRU
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
100% репликация
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
5.09%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 28.09.2021
Информация о доходности FXRU
Информация о СЧА FXRU
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
9.04%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.44%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.14%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.86%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.5%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.39%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.27%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.98%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.57%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.54%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
9.04%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.44%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.14%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.86%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.5%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.39%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.27%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.98%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.57%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.54%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
9.04%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.44%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.14%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.86%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.5%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.39%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.27%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.98%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.57%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.54%
Всего ценных бумаг: 23
Доходности FXRU
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-1,47%
-0,14%
6 месяцев
-2,41%
1,82%
1 год
-4,04%
3,41%
3 года
31,33%
18,43%
5 лет
42,34%
24,18%
С начала года
-0,08%
1,10%
С запуска фонда
212,88%
29,09%
Доли по отраслям FXRU
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор
Transport