FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
Еврооблигации российских эмитентов
Валюта покупки:
₽, €, $
Комиссия фонда
0.5%
Стоимость 1 акции
944 ₽
Ошибка слежения
0.36%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+38.11%
Доходность ETF за 5 лет в $
+25.47%
FXRU ETF — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» более 25 еврооблигаций. Это способ защитить сбережения от обесценения и получать доход в долларах США при более низких рисках.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
- Инвестиции в FXRU защищают от девальвации рубля.
- Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации и за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXRU
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
5.17%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 20.06.2021
Информация о доходности FXRU
Информация о СЧА FXRU
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих фонда
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
8.8%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22
Доля в фонде
5.6%
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170
Доля в фонде
5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026
Доля в фонде
4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
4.65%
GTLKOA 4.949 26
Доля в фонде
4.45%
Всего ценных бумаг: 23
Доходности FXRU
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-2,10%
0,14%
6 месяцев
-1,10%
0,66%
1 год
8,03%
4,41%
3 года
33,25%
18,52%
5 лет
38,11%
25,47%
С начала года
-1,84%
0,68%
С запуска фонда
207,39%
28,55%
Доли по отраслям FXRU
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор
Transport