FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
Еврооблигации российских эмитентов
Валюта покупки:
₽, €, $
Комиссия фонда
0.5%
Стоимость 1 акции
951.9 ₽
Ошибка слежения
0.36%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+45.79%
Доходность ETF за 5 лет в $
+26.83%
FXRU ETF — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» более 25 еврооблигаций. Это способ защитить сбережения от обесценения и получать доход в долларах США при более низких рисках.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
- Инвестиции в FXRU защищают от девальвации рубля.
- Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации и за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.
Скачать презентациюКлючевая информация о FXRU
Класс активов
Облигации
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
06.02.2013
CFI
CEOGBS
Базовая валюта фонда
USD
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
5.20%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 13.05.2021
Информация о доходности FXRU
Информация о СЧА FXRU
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
6.99%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.86%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.38%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.13%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
5.07%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.07%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5.03%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.01%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
5%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.84%
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
6.99%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.86%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.38%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.13%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
5.07%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.07%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5.03%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.01%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
5%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.84%
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
Доля в фонде
6.99%
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
5.86%
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.38%
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.13%
GAZPRU 2.949 01/24/24
Доля в фонде
5.07%
STGPN 4.375 09/19/22 MTN
Доля в фонде
5.07%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
Доля в фонде
5.03%
STTVB 6.950 10/17/22
Доля в фонде
5.01%
GAZPRU 2.95 04/15/25
Доля в фонде
5%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
4.84%
Всего ценных бумаг: 24
Доходности FXRU
Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-3,06%
0,63%
6 месяцев
-0,93%
1,43%
1 год
6,76%
5,39%
3 года
42,32%
18,65%
5 лет
45,79%
26,83%
С начала года
0,59%
0,21%
С запуска фонда
215,00%
27,95%
Доли по отраслям FXRU
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор
Transport