FXUK / FinEx United Kingdom UCITS ETF
Акции / Великобритания
Комиссия фонда
0.9%
Ошибка слежения
0.86%
Доходность ETF с открытия фонда в ₽
+108.7%
Доходность ETF с открытия фонда в $
+5.2%
Срок прекращения фонда 17.02.20. Подробнее читайте в сообщении от компании. Ответы на вопросы читайте в FAQ, раздел «Реорганизация продуктовой линейки FinEx ETF».
Ключевая информация о FXUK
Класс активов
Акции
Страна регистрации фонда
Ирландия
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Способ репликации
Физический
Дата запуска
14.10.2013
CFI
CEOGES
Дата закрытия фонда
17.02.2020
Метод репликации
Физическая репликация
Индекс-ориентир
Физический метод
100% репликация
Частота отчетов
2 раза в год
Предоставление ценных бумаг в долг
Нет
Распределение доходов
Реинвестирование
Волатильность в годовом измерении*
13.11%
Минимальная покупка
1 акция
*Период расчета волатильности 14.10.2013 - 17.02.2020
Информация о доходности FXUK
Информация об СЧА на 17.02.2020**
**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.
10 крупнейших составляющих индекса
HSBC HOLDINGS ORD
Доля в фонде
6.27%
BP ORD
Доля в фонде
5.46%
ASTRAZENECA ORD
Доля в фонде
5.32%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD
Доля в фонде
5.04%
GLAXOSMITHKLINE ORD
Доля в фонде
4.65%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD
Доля в фонде
4.55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD
Доля в фонде
4.06%
DIAGEO ORD
Доля в фонде
3.98%
UNILEVER ORD
Доля в фонде
2.53%
RIO TINTO ORD
Доля в фонде
2.53%
HSBC HOLDINGS ORD
Доля в фонде
6.27%
BP ORD
Доля в фонде
5.46%
ASTRAZENECA ORD
Доля в фонде
5.32%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD
Доля в фонде
5.04%
GLAXOSMITHKLINE ORD
Доля в фонде
4.65%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD
Доля в фонде
4.55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD
Доля в фонде
4.06%
DIAGEO ORD
Доля в фонде
3.98%
UNILEVER ORD
Доля в фонде
2.53%
RIO TINTO ORD
Доля в фонде
2.53%
HSBC HOLDINGS ORD
Доля в фонде
6.27%
BP ORD
Доля в фонде
5.46%
ASTRAZENECA ORD
Доля в фонде
5.32%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD
Доля в фонде
5.04%
GLAXOSMITHKLINE ORD
Доля в фонде
4.65%
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD
Доля в фонде
4.55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD
Доля в фонде
4.06%
DIAGEO ORD
Доля в фонде
3.98%
UNILEVER ORD
Доля в фонде
2.53%
RIO TINTO ORD
Доля в фонде
2.53%
Всего ценных бумаг: 104
Доходности FXUK
Период
В рублях
В долларах США
С запуска фонда
108,70%
5,20%